长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
474821.37 |
| 存出保证金 |
2748.29 |
| 交易性金融资产 |
210294271.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210294271.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14524656.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5582340.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244198208.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-1293.24 |
| 应付证券清算款 |
13005173.02 |
| 应付赎回款 |
5043.34 |
| 应付管理人报酬 |
27843.1 |
| 应付托管费 |
6960.78 |
| 应付销售服务费 |
19738.05 |
| 应付税费 |
12359.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31840.0 |
| 负债合计 |
13107664.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221599393.68 |
| 所有者权益合计 |
231090544.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
244198208.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807674.26 |
| 结算备付金 |
79239.39 |
| 存出保证金 |
1693.27 |
| 交易性金融资产 |
45856772.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45856772.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
7399472.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544097.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55288950.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6869.51 |
| 应付托管费 |
1717.36 |
| 应付销售服务费 |
2889.84 |
| 应付税费 |
4422.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34734.57 |
| 负债合计 |
8150633.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45553806.85 |
| 所有者权益合计 |
47138316.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
55288950.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360454.25 |
| 结算备付金 |
61507.73 |
| 存出保证金 |
342.21 |
| 交易性金融资产 |
12490412.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12490412.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201560.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13114277.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519488.19 |
| 应付管理人报酬 |
2531.99 |
| 应付托管费 |
632.99 |
| 应付销售服务费 |
460.69 |
| 应付税费 |
285.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90066.25 |
| 负债合计 |
613465.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12309981.51 |
| 所有者权益合计 |
12500811.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
13114277.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60638.01 |
| 结算备付金 |
126989.28 |
| 存出保证金 |
513.58 |
| 交易性金融资产 |
11976539.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11976539.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12164680.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1989.91 |
| 应付托管费 |
497.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
309.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50922.41 |
| 负债合计 |
53719.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12000000.0 |
| 所有者权益合计 |
12110961.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
12164680.52 |
