| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.1041 | 2.46% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.0982 | 2.45% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.0577 | 2.21% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.0495 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金宝货币B | 0.635 | 1.71% |
| 万家现金增利货币B | 0.4792 | 1.64% |
| 万家货币B | 0.4301 | 1.61% |
| 万家货币D | 0.4301 | 1.61% |
| 万家天添宝B | 0.4987 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.48% | -4.41% | -10.63% | -16.21% | -9.84% | -8.88% | 7.64% | 54.91% |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[混合型] | -3.06% | -0.08% | -4.82% | -0.97% | 4.68% | 5.27% | -10.97% | -19.04% |
| 同类排名[混合型] |
2233|2320 | 2314|2321 | 2136|2311 | 2289|2294 | 2220|2277 | 2059|2248 | 200|2114 | 3|1973 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-13 | 1.7288 | 2.0914 | -0.10% | |
| 2025-01-10 | 1.7305 | 2.0931 | -1.72% | |
| 2025-01-09 | 1.7608 | 2.1234 | -0.83% | |
| 2025-01-08 | 1.7756 | 2.1382 | -0.95% | |
| 2025-01-07 | 1.7926 | 2.1552 | -0.88% |
截至2024-09-30 万家新利灵活配置混合期末总份额为7.24亿份，相比减少0.83亿份 (本季申购数为1.60亿份，赎回数为2.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | 753.00 | 13578.65 | 8.64% |
| 600546 | 山煤国际 | 895.00 | 12503.01 | 7.96% |
| 600256 | 广汇能源 | 1701.00 | 12233.64 | 7.79% |
| 601699 | 潞安环能 | 670.00 | 11840.33 | 7.53% |
| 601001 | 晋控煤业 | 682.00 | 11633.22 | 7.40% |
| 601225 | 陕西煤业 | 385.00 | 10641.24 | 6.77% |
| 600348 | 华阳股份 | 1233.00 | 10445.08 | 6.65% |
| 601919 | 中远海控 | 656.00 | 10309.37 | 6.56% |
| 601918 | 新集能源 | 1071.00 | 9385.29 | 5.97% |
| 601666 | 平煤股份 | 763.00 | 8371.03 | 5.33% |
