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基金买卖网 > 基金净值 > 万家新利灵活配置混合 (519191)
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万家新利灵活配置混合

519191
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2014-01-24     基金规模:7.03亿份     基金经理: 黄海 
基金全称:万家新利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.58%
  • 近一月增长率
    8.75%
  • 近一季增长率
    2.84%
  • 近半年增长率
    25.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

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鹏扬北证50成份指数C 0.8850 1.61%
汇添富北证50成份指数C 0.8197 1.60%
华夏北证50成份指数C 0.8247 1.60%
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万家货币D 0.5675 2.04%
万家货币B 0.5675 2.04%
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万家现金增利货币B 0.5244 2.01%
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 19.25% 3.58% 8.75% 2.84% 25.86% 37.38% 53.92% 97.79%
沪深300 7.54% 0.04% 3.14% 4.45% 2.75% -8.25% -10.17% -29.36%
同类平均
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-0.21% -0.64% 3.07% 4.60% -2.52% -8.63% -10.75% -17.14%
同类排名
[混合型]
35|2286 5|2300 93|2301 1358|2295 2|2270 1|2198 3|2076 3|1903
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

中下

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-23 2.2052 2.5678 -1.67%
2024-05-22 2.2427 2.6053 0.09%
2024-05-21 2.2406 2.6032 0.62%
2024-05-20 2.2269 2.5895 3.74%
2024-05-17 2.1466 2.5092 0.83%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>万家新利灵活配置混合(519191)基金经理
黄海:黄海先生:上海财经大学硕士,2000年至2004年在中银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理,负责集团和信托计划的证券投资, 2004年加入中银国际证券资产管理部,砚任中银国际证券中国红稳健增长集合资产管理计划投资主办人。2020年9月23日担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:73.02%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-03-31 万家新利灵活配置混合期末总份额为7.03亿份,相比增加1.95亿份 (本季申购数为4.40亿份,赎回数为2.45亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600985 淮北矿业 817.00 13583.75 9.54%
600348 华阳股份 1381.00 12956.88 9.10%
601898 中煤能源 1025.00 11728.29 8.23%
600256 广汇能源 1442.00 10732.42 7.53%
600546 山煤国际 625.00 10725.02 7.53%
601225 陕西煤业 413.00 10365.48 7.28%
601918 新集能源 1023.00 8912.94 6.26%
000983 山西焦煤 840.00 8674.09 6.09%
601699 潞安环能 408.00 8445.66 5.93%
603345 安井食品 95.00 7880.84 5.53%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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