| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.7189 | 2.23% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.6583 | 2.11% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.6576 | 2.11% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8148 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.485 | 1.91% |
| 万家货币B | 0.6041 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.6041 | 1.90% |
| 万家货币E | 0.5794 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.55% | -3.24% | -10.96% | -7.83% | -4.74% | 19.05% | 25.64% | 92.86% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
629|2288 | 1387|2322 | 2307|2321 | 1595|2303 | 1799|2296 | 3|2220 | 10|2109 | 2|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.8594 | 2.222 | 1.37% | |
| 2024-07-25 | 1.8343 | 2.1969 | -0.89% | |
| 2024-07-24 | 1.8508 | 2.2134 | -0.76% | |
| 2024-07-23 | 1.8649 | 2.2275 | -1.93% | |
| 2024-07-22 | 1.9016 | 2.2642 | -1.05% |
截至2024-06-30 万家新利灵活配置混合期末总份额为8.07亿份，相比增加1.04亿份 (本季申购数为3.35亿份，赎回数为2.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 1110.00 | 13856.67 | 8.29% |
| 600348 | 华阳股份 | 1251.00 | 12466.48 | 7.46% |
| 600985 | 淮北矿业 | 735.00 | 12304.24 | 7.36% |
| 600546 | 山煤国际 | 789.00 | 11549.23 | 6.91% |
| 601001 | 晋控煤业 | 688.00 | 11376.66 | 6.80% |
| 600256 | 广汇能源 | 1570.00 | 10521.28 | 6.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 392.00 | 10114.26 | 6.05% |
| 601699 | 潞安环能 | 552.00 | 10024.99 | 6.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 906.00 | 9345.01 | 5.59% |
| 601918 | 新集能源 | 913.00 | 8902.34 | 5.32% |
