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基金买卖网 > 基金净值 > 万家新利灵活配置混合 (519191)
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万家新利灵活配置混合

519191
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2014-01-24     基金规模:2.67亿份     基金经理: 黄海 
基金全称:万家新利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.85%
  • 近一月
    增长率
    1.66%
  • 近一季
    增长率
    -3.74%
  • 近半年
    增长率
    20.43%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6476 3.01%
建信富时100指数(QDII)人民币A 0.7540 2.13%
建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7545 2.13%
方正富邦保险主题指数分级 1.0130 1.81%
鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9167 1.79%
泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
上投摩根日本精选股票(QDII) 1.2271 1.68%
华泰柏瑞国企整合 1.2234 1.40%
广发中证全指汽车指数C 1.3624 1.31%
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名称 万份收益 7日年化
万家现金增利货币B 0.7314 2.70%
万家现金宝B 0.6427 2.57%
万家现金增利货币A 0.6794 2.51%
万家天添宝货币B 0.6984 2.41%
万家现金宝A 0.5898 2.37%

热卖基金

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易方达新兴成长灵活配置 -2.36%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5874
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.62% -1.85% 1.66% -3.74% 20.43% 12.41% 31.10% 17.22%
沪深300 18.27% 0.39% 4.68% 3.26% 28.24% 26.62% 56.33% 19.65%
同类平均
[其他]
32.07% 0.04% 2.94% 1.44% 24.69% 38.66% 73.21% 52.05%
同类排名
[其他]
3012|3187 3738|3892 2320|3903 3255|3769 2121|3494 2770|3130 2130|2742 1996|2273
四分位排名
[其他]

落后

落后

中下

落后

中下

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-25 1.1611 1.5237 -1.00%
2020-11-24 1.1728 1.5354 -0.76%
2020-11-23 1.1818 1.5444 0.22%
2020-11-20 1.1792 1.5418 -0.64%
2020-11-19 1.1868 1.5494 0.32%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>万家新利灵活配置混合(519191)基金经理
黄海:黄海先生:上海财经大学硕士,2000年至2004年在中银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理,负责集团和信托计划的证券投资, 2004年加入中银国际证券资产管理部,砚任中银国际证券中国红稳健增长集合资产管理计划投资主办人。2020年9月23日担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:73.44%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 万家新利灵活配置混合期末总份额为2.67亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为1.70亿份,赎回数为1.64亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600383 金地集团 208.00 3028.72 9.78%
600048 保利地产 188.00 2995.81 9.67%
000961 中南建设 317.00 2912.81 9.40%
000002 万科A 99.00 2777.84 8.97%
000671 阳光城 369.00 2698.63 8.71%
000656 金科股份 256.00 2319.10 7.49%
002100 天康生物 131.00 1892.47 6.11%
002146 荣盛发展 202.00 1544.68 4.99%
002285 世联行 208.00 1438.44 4.64%
600760 中航沈飞 19.00 1138.93 3.68%
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证号:J0060112070023
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