蜂巢丰吉纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1848.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1690.74 |
| 资产总计 |
605646.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227283.88 |
| 应付托管费 |
37880.66 |
| 应付销售服务费 |
6.29 |
| 应付税费 |
35370.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183770.46 |
| 负债合计 |
484312.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118113.1 |
| 所有者权益合计 |
121334.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
605646.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3003804.26 |
| 结算备付金 |
4603215.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1181886050.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170413330.69 |
| 资产支持证券投资 |
11472719.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189493070.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147011899.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256716.09 |
| 应付托管费 |
42785.98 |
| 应付销售服务费 |
6.0 |
| 应付税费 |
46155.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110016.6 |
| 负债合计 |
147467579.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000047594.3 |
| 所有者权益合计 |
1042025490.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189493070.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091940.24 |
| 结算备付金 |
4381942.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961170215.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
945446238.9 |
| 资产支持证券投资 |
15723976.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55028357.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022672455.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259845.08 |
| 应付托管费 |
43307.51 |
| 应付销售服务费 |
7.44 |
| 应付税费 |
46525.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183144.5 |
| 负债合计 |
532829.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000079589.84 |
| 所有者权益合计 |
1022139625.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022672455.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027924.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
976557454.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976557454.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37056090.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014641470.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5070.91 |
| 应付管理人报酬 |
249853.85 |
| 应付托管费 |
41642.32 |
| 应付销售服务费 |
7.2 |
| 应付税费 |
39973.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111395.99 |
| 负债合计 |
447943.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000085205.48 |
| 所有者权益合计 |
1014193526.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014641470.12 |
