蜂巢丰吉纯债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30312948.15元 |
本期利润 |
32030737.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1689.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
期末基金资产净值 |
95904.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0263元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15172474.84元 |
本期利润 |
19918423.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38949055.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
期末基金资产净值 |
1042000591.0元 |
期末基金份额净值 |
1.042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23251508.87元 |
本期利润 |
21533525.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22059468.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
期末基金资产净值 |
1022109934.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10701848.1元 |
本期利润 |
13581908.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11227883.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
期末基金资产净值 |
1014164002.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.41% |