蜂巢丰吉纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1010.04元 |
本期利润 |
1256.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
556.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
期末基金资产净值 |
25430.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0309元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
331.87元 |
本期利润 |
446.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
834.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
期末基金资产净值 |
24899.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0378元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
602.68元 |
本期利润 |
550.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
566.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
期末基金资产净值 |
29690.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
282.33元 |
本期利润 |
363.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
296.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
期末基金资产净值 |
29524.43元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |