| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 1.0125 | 0.80% |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.4064 | 0.50% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9247 | 0.46% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9182 | 0.46% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0041 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4559 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59445795.67元 |
| 本期利润 | 67943105.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252417227.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 5172217886.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11821498.34元 |
| 本期利润 | 12260056.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125657855.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 3430163262.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2282624.12元 |
| 本期利润 | 1875324.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1783444.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 81605256.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1447872.82元 |
| 本期利润 | 1408091.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 684462.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 77408989.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
