融通成长30灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
688944.42 |
| 存出保证金 |
375140.3 |
| 交易性金融资产 |
1398561498.5 |
| 股票投资 |
1397616321.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
945176.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222189.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694647008.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16541663.31 |
| 应付赎回款 |
15359984.99 |
| 应付管理人报酬 |
1694012.18 |
| 应付托管费 |
282335.39 |
| 应付销售服务费 |
497342.09 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1172718.26 |
| 负债合计 |
35548059.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676492564.19 |
| 所有者权益合计 |
1659098948.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694647008.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421953204.78 |
| 结算备付金 |
18234454.44 |
| 存出保证金 |
651028.33 |
| 交易性金融资产 |
1578126031.96 |
| 股票投资 |
1578126031.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209332.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019174052.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247301441.44 |
| 应付管理人报酬 |
2472551.51 |
| 应付托管费 |
412091.92 |
| 应付销售服务费 |
595189.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3937270.88 |
| 负债合计 |
254718545.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696912416.02 |
| 所有者权益合计 |
1764455507.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019174052.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39556065.99 |
| 结算备付金 |
1496815.08 |
| 存出保证金 |
189831.15 |
| 交易性金融资产 |
360846814.65 |
| 股票投资 |
360846814.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
830833.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5847.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402926207.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14680434.17 |
| 应付赎回款 |
2800506.63 |
| 应付管理人报酬 |
511083.83 |
| 应付托管费 |
85180.64 |
| 应付销售服务费 |
98749.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943376.57 |
| 负债合计 |
19119331.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187003723.72 |
| 所有者权益合计 |
383806876.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
402926207.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81247212.31 |
| 结算备付金 |
924236.33 |
| 存出保证金 |
170386.11 |
| 交易性金融资产 |
113280437.09 |
| 股票投资 |
113280437.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1824754.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20488.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197467514.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196761.91 |
| 应付赎回款 |
34041.02 |
| 应付管理人报酬 |
207642.96 |
| 应付托管费 |
34607.14 |
| 应付销售服务费 |
31417.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740151.97 |
| 负债合计 |
1244622.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93339971.36 |
| 所有者权益合计 |
196222891.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
197467514.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19940102.9 |
| 结算备付金 |
822138.35 |
| 存出保证金 |
181583.41 |
| 交易性金融资产 |
123888212.52 |
| 股票投资 |
123888212.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1972.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62617.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144896627.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5239324.63 |
| 应付赎回款 |
310400.99 |
| 应付管理人报酬 |
173911.0 |
| 应付托管费 |
28985.16 |
| 应付销售服务费 |
94.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165532.98 |
| 负债合计 |
6552026.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59415238.37 |
| 所有者权益合计 |
138344600.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
144896627.39 |
