| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 979564.22 |
| 存出保证金 | 187098.29 |
| 交易性金融资产 | 594887322.7 |
| 股票投资 | 594887322.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18212598.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690974748.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18533352.25 |
| 应付赎回款 | 39951.86 |
| 应付管理人报酬 | 647945.08 |
| 应付托管费 | 107990.84 |
| 应付销售服务费 | 75680.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 821245.59 |
| 负债合计 | 20226166.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 784565986.03 |
| 所有者权益合计 | 670748581.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 690974748.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45167861.74 |
| 结算备付金 | 803843.49 |
| 存出保证金 | 133397.66 |
| 交易性金融资产 | 331345160.92 |
| 股票投资 | 329887839.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1457321.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46980.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377497244.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3657985.44 |
| 应付赎回款 | 64786.12 |
| 应付管理人报酬 | 436776.76 |
| 应付托管费 | 72796.11 |
| 应付销售服务费 | 24280.62 |
| 应付税费 | 4.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470802.25 |
| 负债合计 | 4727431.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405326633.27 |
| 所有者权益合计 | 372769812.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 377497244.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6553803.65 |
| 结算备付金 | 674287.49 |
| 存出保证金 | 47957.79 |
| 交易性金融资产 | 57451369.04 |
| 股票投资 | 57451369.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4345.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64731763.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 452727.65 |
| 应付赎回款 | 1189.73 |
| 应付管理人报酬 | 81973.02 |
| 应付托管费 | 13662.16 |
| 应付销售服务费 | 2709.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267711.95 |
| 负债合计 | 819973.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74672462.53 |
| 所有者权益合计 | 63911789.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 64731763.86 |
