| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -139424256.35 |
| 1.利息收入 | 1069689.69 |
| 存款利息收入 | 1069689.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67539884.08 |
| 股票投资收益 | -90427892.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560754.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22327253.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73259545.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305483.92 |
| 减：二、费用 | 29537234.92 |
| 1.管理人报酬 | 24071338.49 |
| 2.托管费 | 4011889.76 |
| 3.销售服务费 | 1170205.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283795.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168961491.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168961491.27 |
| 一、收入： | -27435284.14 |
| 1.利息收入 | 653613.01 |
| 存款利息收入 | 653613.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8307598.89 |
| 股票投资收益 | -25083271.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75595.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16700077.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20023180.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241881.81 |
| 减：二、费用 | 17329775.86 |
| 1.管理人报酬 | 14198458.88 |
| 2.托管费 | 2366409.81 |
| 3.销售服务费 | 625565.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139335.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44765060.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44765060.0 |
| 一、收入： | -6522989.31 |
| 1.利息收入 | 5737790.1 |
| 存款利息收入 | 5732575.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9401203.95 |
| 股票投资收益 | -40853927.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4785092.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45470039.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25726129.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4064146.2 |
| 减：二、费用 | 45169189.87 |
| 1.管理人报酬 | 37147079.84 |
| 2.托管费 | 6191179.93 |
| 3.销售服务费 | 1545107.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285807.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51692179.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51692179.18 |
| 一、收入： | 226075282.86 |
| 1.利息收入 | 4615241.99 |
| 存款利息收入 | 4610027.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74078992.89 |
| 股票投资收益 | 40142485.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1059987.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32876519.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144064156.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3316891.44 |
| 减：二、费用 | 25201259.08 |
| 1.管理人报酬 | 20767488.93 |
| 2.托管费 | 3461248.15 |
| 3.销售服务费 | 836108.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136413.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200874023.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200874023.78 |
