| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1066356.94 |
| 1.利息收入 | 1141.05 |
| 存款利息收入 | 1140.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311062.91 |
| 股票投资收益 | -6805.22 |
| 基金投资收益 | -311320.26 |
| 债券投资收益 | 5392.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1670.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-756667.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232.02 |
| 减：二、费用 | 132362.4 |
| 1.管理人报酬 | 77864.01 |
| 2.托管费 | 17415.66 |
| 3.销售服务费 | 16542.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198719.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198719.34 |
| 一、收入： | -164778.64 |
| 1.利息收入 | 523.57 |
| 存款利息收入 | 523.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69361.51 |
| 股票投资收益 | -6805.22 |
| 基金投资收益 | -65278.61 |
| 债券投资收益 | 2722.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96059.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118.35 |
| 减：二、费用 | 71960.45 |
| 1.管理人报酬 | 43345.7 |
| 2.托管费 | 9867.02 |
| 3.销售服务费 | 8645.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10101.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236739.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236739.09 |
| 一、收入： | -1428461.01 |
| 1.利息收入 | 9673.12 |
| 存款利息收入 | 7764.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523622.79 |
| 股票投资收益 | -40400.52 |
| 基金投资收益 | -505776.57 |
| 债券投资收益 | 4251.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18302.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-914655.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144.14 |
| 减：二、费用 | 167421.75 |
| 1.管理人报酬 | 106075.14 |
| 2.托管费 | 22336.21 |
| 3.销售服务费 | 18495.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1595882.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1595882.76 |
| 一、收入： | -39373.9 |
| 1.利息收入 | 9171.41 |
| 存款利息收入 | 7262.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364161.1 |
| 股票投资收益 | 4733.93 |
| 基金投资收益 | -384043.09 |
| 债券投资收益 | 339.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14808.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315601.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.13 |
| 减：二、费用 | 97572.25 |
| 1.管理人报酬 | 61153.08 |
| 2.托管费 | 11867.05 |
| 3.销售服务费 | 9380.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15171.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136946.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136946.15 |
