德邦半导体产业混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347493947.97元 |
| 本期利润 |
-356269551.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1237202939.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4318元 |
| 期末基金资产净值 |
2632734914.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130117480.93元 |
| 本期利润 |
149039667.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-560172398.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
2285698389.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15295212.51元 |
| 本期利润 |
-25916066.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66011785.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
152705647.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194512.62元 |
| 本期利润 |
160067.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1524232.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
5253829.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
