名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -376069156.31 |
1.利息收入 | 353209.4 |
存款利息收入 | 353209.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53734906.19 |
股票投资收益 | -69424146.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471369.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2347944.99 |
股利收益 | 12869925.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-322687459.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23834245.35 |
1.管理人报酬 | 19782106.65 |
2.托管费 | 3297017.81 |
3.销售服务费 | 503483.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243101.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-399903401.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-399903401.66 |
一、收入: | -178742560.44 |
1.利息收入 | 202427.53 |
存款利息收入 | 202427.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13797205.86 |
股票投资收益 | -28905489.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471369.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2347944.99 |
股利收益 | 12288969.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165147782.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13804888.71 |
1.管理人报酬 | 11492181.21 |
2.托管费 | 1915363.55 |
3.销售服务费 | 265979.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122828.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-192547449.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-192547449.15 |
一、收入: | -36251792.44 |
1.利息收入 | 526119.79 |
存款利息收入 | 485639.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15576370.56 |
股票投资收益 | 6075435.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 480.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9500454.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52354282.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25241697.33 |
1.管理人报酬 | 21020621.99 |
2.托管费 | 3503436.96 |
3.销售服务费 | 484393.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233242.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61493489.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61493489.77 |
一、收入: | 7591218.79 |
1.利息收入 | 352512.32 |
存款利息收入 | 312031.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13117876.0 |
股票投资收益 | 5021281.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8096595.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5879169.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11141837.88 |
1.管理人报酬 | 9280942.1 |
2.托管费 | 1546823.68 |
3.销售服务费 | 213460.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100612.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3550619.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3550619.09 |