名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞智纯债A | 1.0643 | 0.22% |
中航瑞智纯债C | 1.0622 | 0.21% |
中航瑞苏纯债C | 1.0505 | 0.15% |
中航瑞苏纯债A | 1.0256 | 0.15% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1076 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4914 | 1.84% |
中航航行宝A | 0.4527 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 106.23% | 0.83% | 34783.84 |
2023-12-31 | -- | 108.74% | 0.24% | 36561.00 |
2023-09-30 | -- | 103.39% | 0.36% | 45981.21 |
2023-06-30 | -- | 103.95% | 0.16% | 50771.38 |
2023-03-31 | -- | 95.27% | 0.34% | 74637.08 |
2022-12-31 | -- | 103.22% | 0.6% | 75684.01 |
2022-09-30 | -- | 98.15% | 0.14% | 137105.74 |
2022-06-30 | -- | 108.72% | 0.04% | 216489.95 |
2022-03-31 | -- | 84.15% | 0.05% | 163044.99 |