| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8429 | 1.36% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9028 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8964 | 0.98% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9845 | 0.92% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9825 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4658 | 1.78% |
| 英大现金宝B | 0.4002 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1079543.31 |
| 1.利息收入 | 12121.66 |
| 存款利息收入 | 7369.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635468.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635468.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431952.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160810.73 |
| 1.管理人报酬 | 32404.29 |
| 2.托管费 | 8100.93 |
| 3.销售服务费 | 30191.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48794.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48794.56 |
| 6.其他费用 | 40700.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
918732.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
918732.58 |
| 一、收入： | 325101.48 |
| 1.利息收入 | 4835.32 |
| 存款利息收入 | 3328.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320861.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320861.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-595.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120283.42 |
| 1.管理人报酬 | 11754.14 |
| 2.托管费 | 2938.48 |
| 3.销售服务费 | 11513.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4825.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4825.88 |
| 6.其他费用 | 88886.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204818.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204818.06 |
| 一、收入： | 597999.33 |
| 1.利息收入 | 247867.04 |
| 存款利息收入 | 107313.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325027.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325027.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25104.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 326097.39 |
| 1.管理人报酬 | 51297.38 |
| 2.托管费 | 12824.35 |
| 3.销售服务费 | 42158.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7086.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7086.94 |
| 6.其他费用 | 211213.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271901.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271901.94 |
| 一、收入： | 310686.56 |
| 1.利息收入 | 232767.7 |
| 存款利息收入 | 99451.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113065.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113065.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35146.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147582.32 |
| 1.管理人报酬 | 36809.21 |
| 2.托管费 | 9202.29 |
| 3.销售服务费 | 29924.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 847.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847.95 |
| 6.其他费用 | 69682.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163104.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163104.24 |
