汇添富低碳投资一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9362.68 |
| 存出保证金 |
11156.66 |
| 交易性金融资产 |
127508531.31 |
| 股票投资 |
127508531.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107129.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11357.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149410963.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72354.86 |
| 应付赎回款 |
112387.96 |
| 应付管理人报酬 |
149490.14 |
| 应付托管费 |
24915.01 |
| 应付销售服务费 |
8224.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205963.27 |
| 负债合计 |
573336.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214007145.7 |
| 所有者权益合计 |
148837627.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
149410963.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26433360.97 |
| 结算备付金 |
20561.93 |
| 存出保证金 |
11150.62 |
| 交易性金融资产 |
174546434.69 |
| 股票投资 |
174546434.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491680.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9553.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201512742.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1996693.28 |
| 应付赎回款 |
43876.0 |
| 应付管理人报酬 |
237968.64 |
| 应付托管费 |
39661.44 |
| 应付销售服务费 |
11948.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173675.07 |
| 负债合计 |
2503823.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235080480.7 |
| 所有者权益合计 |
199008919.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
201512742.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36198613.24 |
| 结算备付金 |
41872.55 |
| 存出保证金 |
41586.69 |
| 交易性金融资产 |
211911489.0 |
| 股票投资 |
211626996.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284492.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4361.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248197922.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320110.8 |
| 应付托管费 |
53351.78 |
| 应付销售服务费 |
16677.96 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136266.31 |
| 负债合计 |
526409.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272720970.91 |
| 所有者权益合计 |
247671513.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
248197922.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140516467.69 |
| 结算备付金 |
232229.89 |
| 存出保证金 |
22811.95 |
| 交易性金融资产 |
145751199.54 |
| 股票投资 |
145751199.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10394.81 |
| 应收申购款 |
283578.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286816682.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335488.55 |
| 应付托管费 |
55914.77 |
| 应付销售服务费 |
16744.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113073.59 |
| 负债合计 |
521222.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264443334.15 |
| 所有者权益合计 |
286295459.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
286816682.61 |
