| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.3267 | 4.46% |
| 诺安优化配置混合C | 1.323 | 4.44% |
| 诺安成长混合 | 1.125 | 3.40% |
| 诺安和鑫混合 | 1.2212 | 2.24% |
| 诺安研究优选混合A | 0.869 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5332 | 1.97% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4704 | 1.73% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4676 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 | 1.72% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5006 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2141.04 | -2789.73 | 130.30% | -24.50 | 1.14% | 61.67 | -2.88% |
| 2023-06-30 | -649.97 | -1793.07 | 275.87% | -24.50 | 3.77% | 47.37 | -7.29% |
| 2022-12-31 | -2962.80 | -1860.44 | 62.79% | -11.35 | 0.38% | 117.52 | -3.97% |
| 2022-06-30 | -1208.11 | -1496.84 | 123.90% | -11.36 | 0.94% | 61.63 | -5.10% |
| 2021-12-31 | 2143.81 | 3155.55 | 147.19% | -0.02 | 0.00% | 79.07 | 3.69% |
