| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4239 | 1.60% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4127 | 1.56% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3587 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.12% | -0.08% | 0.69% | -0.10% | 2.81% | 40.02% | -- | -- |
| 沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
| 同类平均[债券型] | 0.23% | -0.01% | 0.57% | 0.27% | 2.04% | 3.43% | 8.44% | 11.64% |
| 同类排名[债券型] |
2722|3292 | 2621|3391 | 715|3362 | 2894|3315 | 352|3182 | 3|2935 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-25 | 1.4024 | 1.4024 | 0.01% | |
| 2025-04-24 | 1.4023 | 1.4023 | -0.01% | |
| 2025-04-23 | 1.4024 | 1.4024 | -0.07% | |
| 2025-04-22 | 1.4034 | 1.4034 | 0.07% | |
| 2025-04-21 | 1.4024 | 1.4024 | -0.08% |
截至2025-03-31 申万菱信安泰裕利纯债债券C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.83亿份)
