财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
685922.36 |
| 存出保证金 |
28153.78 |
| 交易性金融资产 |
128079825.66 |
| 股票投资 |
99971199.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28108626.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24017473.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154038318.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2093.83 |
| 应付管理人报酬 |
78698.08 |
| 应付托管费 |
19674.51 |
| 应付销售服务费 |
21992.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357480.89 |
| 负债合计 |
479939.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160727655.62 |
| 所有者权益合计 |
153558379.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
154038318.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8672862.36 |
| 结算备付金 |
2290243.52 |
| 存出保证金 |
18740.7 |
| 交易性金融资产 |
153696037.27 |
| 股票投资 |
117146789.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36549247.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7436512.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192114414.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10050844.57 |
| 应付赎回款 |
82123.56 |
| 应付管理人报酬 |
89873.84 |
| 应付托管费 |
22468.46 |
| 应付销售服务费 |
25818.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370027.77 |
| 负债合计 |
10641156.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174614990.41 |
| 所有者权益合计 |
181473257.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
192114414.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15539635.22 |
| 结算备付金 |
2779550.29 |
| 存出保证金 |
21504.63 |
| 交易性金融资产 |
118197079.62 |
| 股票投资 |
118197079.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54013906.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190551746.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1279.36 |
| 应付管理人报酬 |
98098.9 |
| 应付托管费 |
24524.72 |
| 应付销售服务费 |
28059.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556492.49 |
| 负债合计 |
708454.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189648497.2 |
| 所有者权益合计 |
189843291.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
190551746.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18229330.48 |
| 结算备付金 |
3159173.73 |
| 存出保证金 |
20348.91 |
| 交易性金融资产 |
147283554.8 |
| 股票投资 |
147283554.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11504.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2594.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223706506.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147623.08 |
| 应付管理人报酬 |
105832.51 |
| 应付托管费 |
26458.12 |
| 应付销售服务费 |
29347.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218740.91 |
| 负债合计 |
528001.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194352550.66 |
| 所有者权益合计 |
223178505.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
223706506.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103345699.41 |
| 结算备付金 |
147763.43 |
| 存出保证金 |
31174.01 |
| 交易性金融资产 |
136036664.46 |
| 股票投资 |
136036664.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4672.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239566453.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
692151.17 |
| 应付赎回款 |
225090.0 |
| 应付管理人报酬 |
172569.85 |
| 应付托管费 |
28761.65 |
| 应付销售服务费 |
10481.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1547547.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200642367.41 |
| 所有者权益合计 |
238018906.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
239566453.47 |
