摩根行业轮动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
840395.68 |
| 存出保证金 |
247058.85 |
| 交易性金融资产 |
463719624.21 |
| 股票投资 |
463719624.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160545.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527826950.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271373.92 |
| 应付管理人报酬 |
669409.9 |
| 应付托管费 |
111568.3 |
| 应付销售服务费 |
343.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1475851.82 |
| 负债合计 |
2528547.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231590237.04 |
| 所有者权益合计 |
525298403.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
527826950.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110717189.81 |
| 结算备付金 |
1186074.32 |
| 存出保证金 |
334142.35 |
| 交易性金融资产 |
520112924.77 |
| 股票投资 |
520112924.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88778.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632439109.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17667597.98 |
| 应付赎回款 |
299040.84 |
| 应付管理人报酬 |
757550.56 |
| 应付托管费 |
126258.43 |
| 应付销售服务费 |
534.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1660535.31 |
| 负债合计 |
20511517.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245823843.45 |
| 所有者权益合计 |
611927592.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
632439109.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136542619.62 |
| 结算备付金 |
2665673.95 |
| 存出保证金 |
419108.54 |
| 交易性金融资产 |
626449898.71 |
| 股票投资 |
626449898.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240807.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766318108.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5986863.33 |
| 应付赎回款 |
1010365.39 |
| 应付管理人报酬 |
988584.29 |
| 应付托管费 |
164764.06 |
| 应付销售服务费 |
563.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1835480.15 |
| 负债合计 |
9986620.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270776365.73 |
| 所有者权益合计 |
756331488.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
766318108.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160153294.59 |
| 结算备付金 |
4058512.15 |
| 存出保证金 |
459298.19 |
| 交易性金融资产 |
1127892928.89 |
| 股票投资 |
1127892928.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191753015.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898980.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485216029.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141647843.81 |
| 应付管理人报酬 |
1715465.97 |
| 应付托管费 |
285911.0 |
| 应付销售服务费 |
8841.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2613660.62 |
| 负债合计 |
146271723.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360527134.95 |
| 所有者权益合计 |
1338944306.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485216029.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100142005.25 |
| 结算备付金 |
3652110.99 |
| 存出保证金 |
319356.52 |
| 交易性金融资产 |
1287918754.07 |
| 股票投资 |
1287918754.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17625073.17 |
| 应收利息 |
15093.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
894544.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410566937.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2194329.85 |
| 应付管理人报酬 |
1949356.33 |
| 应付托管费 |
324892.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217440.47 |
| 负债合计 |
6978441.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327256434.35 |
| 所有者权益合计 |
1403588496.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410566937.88 |
