| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23328164.34 |
| 1.利息收入 | 158063.63 |
| 存款利息收入 | 158063.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25473224.53 |
| 股票投资收益 | -26822371.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17411.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331735.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1986996.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3181042.63 |
| 1.管理人报酬 | 2497631.04 |
| 2.托管费 | 416271.77 |
| 3.销售服务费 | 75144.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191995.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26509206.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26509206.97 |
| 一、收入： | 1839877.16 |
| 1.利息收入 | 87510.41 |
| 存款利息收入 | 87510.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11749584.28 |
| 股票投资收益 | -12799673.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050089.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13501951.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1935567.92 |
| 1.管理人报酬 | 1539524.92 |
| 2.托管费 | 256587.4 |
| 3.销售服务费 | 43060.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96394.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95690.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95690.76 |
| 一、收入： | -23154863.26 |
| 1.利息收入 | 417562.87 |
| 存款利息收入 | 407384.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21239767.45 |
| 股票投资收益 | -22864158.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137012.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761403.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2332658.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3360951.61 |
| 1.管理人报酬 | 2757066.98 |
| 2.托管费 | 459511.18 |
| 3.销售服务费 | 78328.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66044.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26515814.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26515814.87 |
| 一、收入： | 11248780.65 |
| 1.利息收入 | 309130.02 |
| 存款利息收入 | 298951.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13150686.33 |
| 股票投资收益 | -13439616.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245701.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534631.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24090336.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1219009.25 |
| 1.管理人报酬 | 998647.77 |
| 2.托管费 | 166441.28 |
| 3.销售服务费 | 28240.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25678.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10029771.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10029771.4 |
