名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 326.64元 |
本期利润 | 711.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 7944.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 264.83元 |
本期利润 | 641.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 7009.28元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -90.65元 |
本期利润 | -409.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -302.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
期末基金资产净值 | 68606.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.44% |