汇添富创新活力混合D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2751706.63 |
| 存出保证金 |
114808.4 |
| 交易性金融资产 |
151444577.15 |
| 股票投资 |
151444577.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1427163.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31491.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171229395.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1057028.53 |
| 应付赎回款 |
84777.14 |
| 应付管理人报酬 |
173660.92 |
| 应付托管费 |
28943.49 |
| 应付销售服务费 |
16151.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363396.23 |
| 负债合计 |
1723957.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111847402.48 |
| 所有者权益合计 |
169505437.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
171229395.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60302287.95 |
| 结算备付金 |
661036.38 |
| 存出保证金 |
118350.66 |
| 交易性金融资产 |
171455239.1 |
| 股票投资 |
171455239.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
42.4 |
| 应收申购款 |
7783.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232544739.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29852757.24 |
| 应付赎回款 |
1900.51 |
| 应付管理人报酬 |
197015.62 |
| 应付托管费 |
41044.94 |
| 应付销售服务费 |
18161.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580157.4 |
| 负债合计 |
30691036.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109240081.86 |
| 所有者权益合计 |
201853703.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
232544739.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46997183.65 |
| 结算备付金 |
541942.39 |
| 存出保证金 |
226438.32 |
| 交易性金融资产 |
172432687.02 |
| 股票投资 |
172432687.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5501404.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15545.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225715201.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10109674.97 |
| 应付赎回款 |
46165.7 |
| 应付管理人报酬 |
225602.74 |
| 应付托管费 |
47000.59 |
| 应付销售服务费 |
3040.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486749.36 |
| 负债合计 |
10918234.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126335626.28 |
| 所有者权益合计 |
214796967.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
225715201.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53519850.34 |
| 结算备付金 |
1063929.14 |
| 存出保证金 |
251360.92 |
| 交易性金融资产 |
294918951.58 |
| 股票投资 |
294918951.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34516.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349788608.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1092860.82 |
| 应付赎回款 |
675587.72 |
| 应付管理人报酬 |
143261.95 |
| 应付托管费 |
29846.24 |
| 应付销售服务费 |
1825.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246341.14 |
| 负债合计 |
2189723.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172239944.32 |
| 所有者权益合计 |
347598885.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
349788608.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20257080.64 |
| 结算备付金 |
212693.34 |
| 存出保证金 |
290468.77 |
| 交易性金融资产 |
347627486.7 |
| 股票投资 |
347627486.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1826176.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30655.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370244561.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2564492.84 |
| 应付赎回款 |
84876.25 |
| 应付管理人报酬 |
346472.5 |
| 应付托管费 |
72181.77 |
| 应付销售服务费 |
4365.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583627.19 |
| 负债合计 |
3656015.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173514465.84 |
| 所有者权益合计 |
366588545.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
370244561.09 |
