| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16569039.36元 |
| 本期利润 | -14744733.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22214221.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 103127749.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11318949.33元 |
| 本期利润 | -1997880.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16110154.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 125978722.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5985557.42元 |
| 本期利润 | -11123375.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10513311.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 140672557.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.95% |
