| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.453 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.453 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24830231.86 |
| 1.利息收入 | 514914.61 |
| 存款利息收入 | 244418.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18983938.96 |
| 股票投资收益 | 139123.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15990700.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854115.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5331378.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6448796.53 |
| 1.管理人报酬 | 4076422.84 |
| 2.托管费 | 764329.33 |
| 3.销售服务费 | 56935.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1329736.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1329736.43 |
| 6.其他费用 | 177243.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18381435.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18381435.33 |
| 一、收入： | 18627937.11 |
| 1.利息收入 | 104216.59 |
| 存款利息收入 | 87706.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19895105.03 |
| 股票投资收益 | 5813764.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12388490.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1692849.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1371384.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4591877.25 |
| 1.管理人报酬 | 2655933.84 |
| 2.托管费 | 497987.64 |
| 3.销售服务费 | 36978.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1269235.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1269235.28 |
| 6.其他费用 | 97736.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14036059.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14036059.86 |
| 一、收入： | 8747977.69 |
| 1.利息收入 | 281054.04 |
| 存款利息收入 | 207290.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15745855.08 |
| 股票投资收益 | -4709478.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17094853.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3360480.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7278931.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7387751.94 |
| 1.管理人报酬 | 4370190.28 |
| 2.托管费 | 819410.66 |
| 3.销售服务费 | 60993.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1928322.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1928322.83 |
| 6.其他费用 | 155929.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1360225.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1360225.75 |
| 一、收入： | 8357376.89 |
| 1.利息收入 | 205930.1 |
| 存款利息收入 | 132606.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6093963.5 |
| 股票投资收益 | -1352642.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5699492.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1747114.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2057483.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2415523.04 |
| 1.管理人报酬 | 1720378.3 |
| 2.托管费 | 322570.93 |
| 3.销售服务费 | 24034.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 276305.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276305.56 |
| 6.其他费用 | 55949.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5941853.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5941853.85 |
