东方红短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11241073.43元 |
本期利润 |
12543817.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22387761.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
期末基金资产净值 |
805654637.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0342元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3061599.13元 |
本期利润 |
4534570.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15436033.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
期末基金资产净值 |
460195287.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0412元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1894154.89元 |
本期利润 |
1238644.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3240265.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
期末基金资产净值 |
176097690.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0187元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
895946.63元 |
本期利润 |
877372.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
188459.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
28778524.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.66% |