银华心选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2683756.72 |
| 存出保证金 |
308030.88 |
| 交易性金融资产 |
740343017.76 |
| 股票投资 |
740343017.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61517.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838925786.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.38 |
| 应付赎回款 |
2407383.0 |
| 应付管理人报酬 |
854312.24 |
| 应付托管费 |
142385.35 |
| 应付销售服务费 |
82047.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1621274.86 |
| 负债合计 |
5107405.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939927486.95 |
| 所有者权益合计 |
833818381.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
838925786.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64425449.44 |
| 结算备付金 |
2639144.04 |
| 存出保证金 |
251410.92 |
| 交易性金融资产 |
928503374.58 |
| 股票投资 |
923953007.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4550366.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36781.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995856160.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.56 |
| 应付赎回款 |
2679484.65 |
| 应付管理人报酬 |
1225892.51 |
| 应付托管费 |
204315.42 |
| 应付销售服务费 |
97020.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2650049.11 |
| 负债合计 |
6856792.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058270542.2 |
| 所有者权益合计 |
988999367.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
995856160.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90795017.87 |
| 结算备付金 |
197843.71 |
| 存出保证金 |
227779.06 |
| 交易性金融资产 |
1070952276.15 |
| 股票投资 |
1067894708.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3057568.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9162557.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31274.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171366748.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1481353.58 |
| 应付托管费 |
246892.24 |
| 应付销售服务费 |
123122.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296047.88 |
| 负债合计 |
2147449.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280948200.99 |
| 所有者权益合计 |
1169219298.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171366748.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129483263.88 |
| 结算备付金 |
818638.75 |
| 存出保证金 |
387807.24 |
| 交易性金融资产 |
1216790792.55 |
| 股票投资 |
1213760156.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3030636.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
211624.83 |
| 应收申购款 |
373974.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348066101.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2336.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1547395.27 |
| 应付托管费 |
257899.21 |
| 应付销售服务费 |
127372.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853174.15 |
| 负债合计 |
2788177.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268198954.82 |
| 所有者权益合计 |
1345277923.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348066101.5 |
