西部利得双兴一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25084.35 |
| 交易性金融资产 |
280951482.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280951482.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281514436.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66410583.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54447.42 |
| 应付托管费 |
14519.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279402.76 |
| 负债合计 |
66758953.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
214755483.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
281514436.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3694481.43 |
| 结算备付金 |
4048822.7 |
| 存出保证金 |
4139.57 |
| 交易性金融资产 |
713203297.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713203297.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720950741.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209148525.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126792.87 |
| 应付托管费 |
33811.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66541.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209941.49 |
| 负债合计 |
209585611.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009000.0 |
| 所有者权益合计 |
511365129.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
720950741.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727282.47 |
| 结算备付金 |
4330948.74 |
| 存出保证金 |
36312.28 |
| 交易性金融资产 |
789276942.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758340493.13 |
| 资产支持证券投资 |
30936449.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794371485.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294110968.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127121.05 |
| 应付托管费 |
33898.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62154.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167890.22 |
| 负债合计 |
294502033.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009000.0 |
| 所有者权益合计 |
499869452.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
794371485.98 |
