名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5185 | 1.90% |
东方红货币E | 0.5185 | 1.90% |
东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
东方红货币C | 0.453 | 1.65% |
东方红货币A | 0.453 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8742080.44 |
1.利息收入 | 208084.18 |
存款利息收入 | 208084.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7713802.98 |
股票投资收益 | -13938269.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19768.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6204698.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15214577.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1033222.13 |
减:二、费用 | 8482657.06 |
1.管理人报酬 | 6503852.22 |
2.托管费 | 1083975.3 |
3.销售服务费 | 710132.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184697.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259423.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259423.38 |
一、收入: | -85375.03 |
1.利息收入 | 91084.41 |
存款利息收入 | 91084.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7141458.73 |
股票投资收益 | -12243771.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5412.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5096900.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6500746.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
464252.77 |
减:二、费用 | 3758496.08 |
1.管理人报酬 | 2927975.02 |
2.托管费 | 487995.78 |
3.销售服务费 | 261754.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80770.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3843871.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3843871.11 |
一、收入: | 5262196.64 |
1.利息收入 | 348436.87 |
存款利息收入 | 175426.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2750047.74 |
股票投资收益 | -2765464.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -198385.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 213802.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7323876.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
339931.27 |
减:二、费用 | 2450372.68 |
1.管理人报酬 | 1942342.85 |
2.托管费 | 323723.82 |
3.销售服务费 | 53455.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130846.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2811823.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2811823.96 |
一、收入: | 7600960.1 |
1.利息收入 | 254805.54 |
存款利息收入 | 81795.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273274.38 |
股票投资收益 | 396301.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -198327.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75300.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7057672.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15207.42 |
减:二、费用 | 665839.8 |
1.管理人报酬 | 519264.7 |
2.托管费 | 86544.12 |
3.销售服务费 | 16946.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43079.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6935120.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6935120.3 |