| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4179491.89 |
| 1.利息收入 | 9886.45 |
| 存款利息收入 | 4658.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1115086.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1170612.53 |
| 债券投资收益 | 32799.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22726.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3081542.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7251.33 |
| 减：二、费用 | 509722.46 |
| 1.管理人报酬 | 318589.16 |
| 2.托管费 | 86819.64 |
| 3.销售服务费 | 19945.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80261.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4689214.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4689214.35 |
| 一、收入： | 474270.77 |
| 1.利息收入 | 7760.31 |
| 存款利息收入 | 2532.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234329.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 212081.85 |
| 债券投资收益 | 18645.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3602.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230098.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2082.14 |
| 减：二、费用 | 264994.44 |
| 1.管理人报酬 | 163125.75 |
| 2.托管费 | 44296.39 |
| 3.销售服务费 | 6526.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47428.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209276.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209276.33 |
| 一、收入： | -11778991.79 |
| 1.利息收入 | 11264.07 |
| 存款利息收入 | 9971.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6125776.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6519385.45 |
| 债券投资收益 | 47571.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346037.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5684700.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20221.37 |
| 减：二、费用 | 533706.68 |
| 1.管理人报酬 | 308706.04 |
| 2.托管费 | 91534.45 |
| 3.销售服务费 | 2730.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130735.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12312698.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12312698.47 |
| 一、收入： | -7318169.73 |
| 1.利息收入 | 6626.32 |
| 存款利息收入 | 5795.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5644036.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5786760.07 |
| 债券投资收益 | 25659.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117063.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1697727.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16968.16 |
| 减：二、费用 | 270347.36 |
| 1.管理人报酬 | 155971.04 |
| 2.托管费 | 48333.85 |
| 3.销售服务费 | 1037.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65004.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7588517.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7588517.09 |
