摩根核心优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1016983.02 |
| 存出保证金 |
199692.9 |
| 交易性金融资产 |
463689122.93 |
| 股票投资 |
463689122.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4870055.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96774.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554816928.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1076845.63 |
| 应付赎回款 |
616001.03 |
| 应付管理人报酬 |
695560.7 |
| 应付托管费 |
115926.77 |
| 应付销售服务费 |
192.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986508.26 |
| 负债合计 |
3491034.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159295267.7 |
| 所有者权益合计 |
551325893.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
554816928.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125107421.83 |
| 结算备付金 |
2018841.98 |
| 存出保证金 |
236109.27 |
| 交易性金融资产 |
552624678.62 |
| 股票投资 |
552624678.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146220.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680133272.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
568830.04 |
| 应付管理人报酬 |
839038.59 |
| 应付托管费 |
139839.74 |
| 应付销售服务费 |
241.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1639322.94 |
| 负债合计 |
3187272.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169710356.38 |
| 所有者权益合计 |
676945999.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
680133272.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172827763.28 |
| 结算备付金 |
2636890.75 |
| 存出保证金 |
369380.87 |
| 交易性金融资产 |
578044898.04 |
| 股票投资 |
578044898.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1837298.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411589.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756127820.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4481659.78 |
| 应付赎回款 |
303895.43 |
| 应付管理人报酬 |
959140.88 |
| 应付托管费 |
159856.79 |
| 应付销售服务费 |
312.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1819789.53 |
| 负债合计 |
7724655.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182519141.12 |
| 所有者权益合计 |
748403165.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
756127820.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119579717.42 |
| 结算备付金 |
3074038.27 |
| 存出保证金 |
598609.89 |
| 交易性金融资产 |
1334371262.19 |
| 股票投资 |
1334371262.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2729118.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1501618.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461854364.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11759452.82 |
| 应付赎回款 |
1935248.78 |
| 应付管理人报酬 |
1705007.4 |
| 应付托管费 |
284167.89 |
| 应付销售服务费 |
332.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1851873.2 |
| 负债合计 |
17536082.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266422387.96 |
| 所有者权益合计 |
1444318282.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461854364.86 |
