摩根成长先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1513815.38 |
| 存出保证金 |
295776.38 |
| 交易性金融资产 |
673023495.86 |
| 股票投资 |
673023495.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18108916.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847333194.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14391535.54 |
| 应付赎回款 |
332752.72 |
| 应付管理人报酬 |
1013775.21 |
| 应付托管费 |
168962.53 |
| 应付销售服务费 |
32117.5 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1695165.42 |
| 负债合计 |
18260308.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717249124.77 |
| 所有者权益合计 |
829072885.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
847333194.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161426626.98 |
| 结算备付金 |
2769475.11 |
| 存出保证金 |
333254.27 |
| 交易性金融资产 |
792619791.73 |
| 股票投资 |
792619791.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18261.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957167410.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146094.48 |
| 应付管理人报酬 |
1176005.87 |
| 应付托管费 |
196001.0 |
| 应付销售服务费 |
12775.47 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2413398.04 |
| 负债合计 |
4570274.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707580556.73 |
| 所有者权益合计 |
952597135.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
957167410.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149664188.87 |
| 结算备付金 |
4436155.41 |
| 存出保证金 |
624255.14 |
| 交易性金融资产 |
873319003.91 |
| 股票投资 |
873319003.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1792844.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141430.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029977877.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8169941.52 |
| 应付赎回款 |
24549487.95 |
| 应付管理人报酬 |
1529174.96 |
| 应付托管费 |
254862.5 |
| 应付销售服务费 |
4711.51 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3215301.94 |
| 负债合计 |
38349480.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717976643.71 |
| 所有者权益合计 |
991628397.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029977877.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480185381.34 |
| 结算备付金 |
5739638.62 |
| 存出保证金 |
820644.31 |
| 交易性金融资产 |
1592547854.42 |
| 股票投资 |
1592547854.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94488.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079388007.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30855802.05 |
| 应付赎回款 |
276969482.9 |
| 应付管理人报酬 |
2447730.83 |
| 应付托管费 |
407955.1 |
| 应付销售服务费 |
80.04 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4465439.19 |
| 负债合计 |
315772490.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001062040.24 |
| 所有者权益合计 |
1763615517.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079388007.18 |
