名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛先进制造六个月持… | 0.5783 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4581 | 1.71% |
长盛添利宝货币A | 0.3928 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 2135433.95 |
结算备付金 | 137001.4 |
存出保证金 | 36714.49 |
交易性金融资产 | 14989018.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1713677.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6378.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19018224.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2847442.77 |
应付管理人报酬 | 9693.64 |
应付托管费 | 1615.6 |
应付销售服务费 | 502.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123122.97 |
负债合计 | 2982377.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16683251.08 |
所有者权益合计 | 16035847.41 |
负债和所有者权益合计 | 19018224.69 |
资产: | |
银行存款 | 11118933.06 |
结算备付金 | 265230.56 |
存出保证金 | 16501.83 |
交易性金融资产 | 13208210.96 |
股票投资 | 13106190.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102020.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 150170.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 220.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24759267.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 131914.22 |
应付管理人报酬 | 40089.67 |
应付托管费 | 6681.66 |
应付销售服务费 | 4695.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170241.67 |
负债合计 | 353622.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26864301.45 |
所有者权益合计 | 24405644.97 |
负债和所有者权益合计 | 24759267.23 |