汇添富沪港深大盘价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3239086.48 |
| 存出保证金 |
4193.55 |
| 交易性金融资产 |
232270298.29 |
| 股票投资 |
232270298.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25600.0 |
| 应收申购款 |
77300.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256106835.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4990773.0 |
| 应付赎回款 |
488450.81 |
| 应付管理人报酬 |
246890.02 |
| 应付托管费 |
41148.31 |
| 应付销售服务费 |
1430.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242635.5 |
| 负债合计 |
6011327.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403691088.62 |
| 所有者权益合计 |
250095507.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
256106835.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21926459.7 |
| 结算备付金 |
784028.56 |
| 存出保证金 |
33759.4 |
| 交易性金融资产 |
293265627.67 |
| 股票投资 |
293265627.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1250457.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2810411.23 |
| 应收申购款 |
44730.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320115474.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88812.28 |
| 应付管理人报酬 |
410249.25 |
| 应付托管费 |
68374.87 |
| 应付销售服务费 |
11390.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285035.79 |
| 负债合计 |
863862.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434371042.48 |
| 所有者权益合计 |
319251611.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
320115474.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33238991.96 |
| 结算备付金 |
2701334.9 |
| 存出保证金 |
6438.64 |
| 交易性金融资产 |
403077976.97 |
| 股票投资 |
403077976.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161221.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439185964.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3174346.42 |
| 应付赎回款 |
348231.15 |
| 应付管理人报酬 |
549591.26 |
| 应付托管费 |
91598.53 |
| 应付销售服务费 |
1238.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344329.48 |
| 负债合计 |
4509335.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528431588.39 |
| 所有者权益合计 |
434676628.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
439185964.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25530059.24 |
| 结算备付金 |
3401896.46 |
| 存出保证金 |
139938.5 |
| 交易性金融资产 |
376141528.01 |
| 股票投资 |
376141528.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424741.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6512477.29 |
| 应收申购款 |
92908.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412243549.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4089417.18 |
| 应付赎回款 |
1130848.65 |
| 应付管理人报酬 |
479613.14 |
| 应付托管费 |
79935.53 |
| 应付销售服务费 |
116.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409234.53 |
| 负债合计 |
6189165.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449930750.97 |
| 所有者权益合计 |
406054384.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
412243549.75 |
