| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -261689664.8 |
| 1.利息收入 | 1060673.44 |
| 存款利息收入 | 1060673.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181268120.26 |
| 股票投资收益 | -191014687.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9746567.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82081840.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599622.77 |
| 减：二、费用 | 20072878.83 |
| 1.管理人报酬 | 16896597.08 |
| 2.托管费 | 2816099.57 |
| 3.销售服务费 | 120010.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240171.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281762543.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281762543.63 |
| 一、收入： | -64340908.36 |
| 1.利息收入 | 620367.87 |
| 存款利息收入 | 620367.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84770228.65 |
| 股票投资收益 | -91803447.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7033219.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19262846.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546105.67 |
| 减：二、费用 | 12848668.07 |
| 1.管理人报酬 | 10880109.14 |
| 2.托管费 | 1813351.55 |
| 3.销售服务费 | 34554.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120652.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77189576.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77189576.43 |
| 一、收入： | -1300426955.69 |
| 1.利息收入 | 2046640.48 |
| 存款利息收入 | 2046640.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692791389.97 |
| 股票投资收益 | -713785835.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5530460.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15463985.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614677404.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4995198.59 |
| 减：二、费用 | 51816849.98 |
| 1.管理人报酬 | 44149868.82 |
| 2.托管费 | 7358311.52 |
| 3.销售服务费 | 55943.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252719.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352243805.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352243805.67 |
| 一、收入： | -1073008338.9 |
| 1.利息收入 | 1062001.95 |
| 存款利息收入 | 1062001.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480319152.43 |
| 股票投资收益 | -494361758.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870462.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13172143.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-597721126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3969937.8 |
| 减：二、费用 | 31838887.11 |
| 1.管理人报酬 | 27180695.44 |
| 2.托管费 | 4530115.95 |
| 3.销售服务费 | 797.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127274.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104847226.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104847226.01 |
