| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.28% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.03% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -843417.34元 |
| 本期利润 | -1476842.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2458339.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 12672276.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 378412.65元 |
| 本期利润 | -42083.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -951656.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 13890662.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20303.07元 |
| 本期利润 | -824764.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -954953.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 15500442.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
