金元顺安产业臻选混合型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4

3.1 主要财务指标...... 4

3.2 基金净值表现...... 5

§4 管理人报告 ...... 7

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 公平交易专项说明 ...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9

§5 投资组合报告......10

5.1 报告期末基金资产组合情况 ......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......13

5.11 投资组合报告附注 ......13

§6 开放式基金份额变动 ......15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......15

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......15

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......15

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......15

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......15

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15

§9 备查文件目录......16

9.1 备查文件目录......16

9.2 存放地点 ......16

9.3 查阅方式 ......16

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安产业臻选混合

基金主代码 015291

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月19日

报告期末基金份额总额 172,915,437.23份

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下，臻选具有核心竞争力的产业及其相关行业的上
市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板
及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融
债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期
投资策略 融资券、中期票据、公司债券、可转换债券（含可
分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公
司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含
协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。


业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率
×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益率低
于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金元顺安产业臻选混合 金元顺安产业臻选混合
A C

下属分级基金的交易代码 015291 015292

报告期末下属分级基金的份额总 46,693,268.15份 126,222,169.08份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
3.1.1 主要财务指标_本期

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 金元顺安产业臻选混 金元顺安产业臻选混
合A 合C

1.本期已实现收益 -26,720,220.04 -64,693,253.72

2.本期利润 -19,238,006.50 -65,206,604.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3855 -0.3851

4.期末基金资产净值 33,455,430.38 90,361,561.99

5.期末基金份额净值 0.7165 0.7159

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即03月31日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3.1.2 主要财务指标_上期


单位：人民币元

报告期(2023年12月19日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 金元顺安产业臻选混 金元顺安产业臻选混
合A 合C

1.本期已实现收益 56,657.55 274,276.88

2.本期利润 670,890.45 3,555,856.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0199 0.0151

4.期末基金资产净值 33,528,985.75 178,621,282.14

5.期末基金份额净值 1.0205 1.0203

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安产业臻选混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -29.79% 3.73% 2.80% 0.82% -32.59% 2.91%

自基金合同

生效起至今 -28.35% 3.46% 5.42% 0.81% -33.77% 2.65%

金元顺安产业臻选混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -29.83% 3.74% 2.80% 0.82% -32.63% 2.92%

自基金合同

生效起至今 -28.41% 3.49% 5.42% 0.81% -33.83% 2.68%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：

1、本基金合同生效日为 2023 年 12 月 19 日，业绩基准累计增长率以 2023 年 12 月 19
日指数为基准；
2、本基金投资组合中股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行；
3、本基金业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合债指数收益率×20%”。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

总经理助理、投资总监，金
元顺安消费主题混合型证

券投资基金、金元顺安桉盛
债券型证券投资基金、金元
顺安行业精选混合型证券

投资基金和金元顺安产业

臻选混合型证券投资基金

的基金经理，上海交通大学
工学学士。曾任湘财证券股
份有限公司上海自营分公

司总经理，申银万国证券股
份有限公司证券投资总部

闵杭 本基金基金经理 2023- - 30年 投资总监。2015年8月加入
12-19 金元顺安基金管理有限公

司，历任金元顺安成长动力
灵活配置混合型证券投资

基金、金元顺安金通宝货币
市场基金、金元顺安桉泰债
券型证券投资基金、金元顺
安新经济主题混合型证券

投资基金和金元顺安宝石

动力混合型证券投资基金

的基金经理。30年证券、基
金等金融行业从业经历，具
有基金从业资格。

周博洋 本基金基金经理 2023- 12年 金元顺安丰祥债券型证券

12-21 - 投资基金、金元顺安优质精


选灵活配置混合型证券投
资基金、金元顺安丰利债券
型证券投资基金、金元顺安
沣楹债券型证券投资基金、
金元顺安沣泉债券型证券
投资基金和金元顺安产业
臻选混合型证券投资基金
的基金经理，兰卡斯特大学
理学硕士。曾任上海新世纪
资信评估投资服务有限公
司助理分析师，上海证券有
限责任有限公司项目经理。
2014年8月加入金元顺安基
金管理有限公司，历任金元
顺安沣顺定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。12年证券、基金等
金融行业从业经历，具有基
金从业资格。

注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度市场整体呈现先跌后涨格局，1月份由于结构产品风险释放等因素导致市场风险偏好急剧下降，市场出现快速下行。而随着5年期LPR调降、1月社融数据超预期等利好因素叠加，2月市场整体快速修复，投资者风险偏好逐渐恢复，北向资金在连续6个月净流出后首度实现净流入，各宽基指数出现了普涨。3月两会后设备更新等产业支持政策密集出台刺激经济，叠加相关文件发布规范市场，整体风险偏好维持。而临近月末随着上市公司业绩快报陆续披露，市场转向高股息等盈利相对稳健的板块，导致3月呈现了前高后低的走势。从指数涨跌幅来看，整个一季度万得全A下跌2.85%，沪深300上涨3.1%，创业板指下跌3.87%，中证500下跌2.63%，中证1000下跌7.58%，中证2000下跌11.05%。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安产业臻选混合A基金份额净值为0.7165元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-29.79%，同期业绩比较基准收益率为2.80%；截至报告期末金元顺安产业臻选混合C基金份额净值为0.7159元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-29.83%，同期业绩比较基准收益率为2.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 117,648,003.84 89.64

其中：股票 117,648,003.84 89.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,840,154.11 5.21

其中：债券 6,840,154.11 5.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 5,844,100.94 4.45

8 其他资产 917,536.82 0.70

9 合计 131,249,795.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,233,808.00 1.00

C 制造业 84,723,917.04 68.43

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 1,276,931.00 1.03

E 建筑业 3,573,485.00 2.89

F 批发和零售业 9,198,509.00 7.43

G 交通运输、仓储和邮政 3,775,619.00 3.05


业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 6,480,629.80 5.23

J 金融业 - -

K 房地产业 900,240.00 0.73

L 租赁和商务服务业 508,360.00 0.41

M 科学研究和技术服务业 3,665,361.00 2.96

水利、环境和公共设施

N 管理业 2,311,144.00 1.87

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 117,648,003.84 95.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300819 聚杰微纤 109,500 1,379,700.00 1.11

2 002780 三夫户外 104,600 1,344,110.00 1.09

3 300877 金春股份 93,300 1,338,855.00 1.08

4 603238 诺邦股份 114,200 1,329,288.00 1.07

5 300611 美力科技 147,700 1,327,823.00 1.07

6 002732 燕塘乳业 71,795 1,322,463.90 1.07

7 688191 智洋创新 77,396 1,320,375.76 1.07

8 688379 华光新材 82,050 1,316,902.50 1.06

9 000548 湖南投资 278,100 1,312,632.00 1.06

10 688398 赛特新材 43,192 1,300,079.20 1.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 6,840,154.11 5.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,840,154.11 5.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019727 23国债24 67,500 6,840,154.11 5.52

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、金春股份（300877.SZ）

2023年12月27日，安徽证监局对安徽金春无纺布股份有限公司采取出具警示函并对仰宗勇采取监管谈话措施。根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《企业内部控制基本规范》等法规，发现公司存在：（一）2022年度业绩预告不准确、（二）募集资金使用管理不规范，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案，对仰宗勇采取监管谈话的行政监管措施并计入证券期货市场诚信档案。

本基金管理人做出说明如下：

（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司所处行业逐步出清，公司龙头低位稳固，经营逐步向好，盈利能力有所修复，整体符合预期，后续公司业务仍具有发展潜力；

（2）因2022年业绩预告不准确，公司于2023年12月27日收到警示函，经过分析，2022年业绩预告于2023年4月15日已经修正，我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该股票；

（3）因未及时赎回3.1亿元闲置募集资金购买的理财产品的行为，2023年12月29日公司收到监管函。经过分析，我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该公司股票。

2、华光新材（688379.SH）


2023年7月14日，浙江证监局对杭州华光焊接新材料股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函。根据《上市公司信息披露管理办法》，2023年2月28日，公司披露《2022年度业绩快报》，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为656.83万元。2023年4月12日，华光新材披露《2022年度业绩快报修正公告》，修正后预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为871.82万元。公司业绩快报相关信息披露不准确、更正不及时，浙江证监局决定对公司分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

本基金管理人做出说明如下：

（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司经营业务均为国家产业支持的细分子行业，盈利能力逐步修复，整体符合预期，后续公司业务仍具有发展潜力；

（2）因2022年公司业绩快报相关信息披露不准确、更正不及时，公司于2023年7月14日收到警示函，经过分析，2023年4月12日公司已经将业绩快报修正，我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该股票。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 142,464.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 775,071.94

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 917,536.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

金元顺安产业臻选混合 金元顺安产业臻选混合
A C

报告期期初基金份额总额 32,856,418.26 175,060,431.97

报告期期间基金总申购份额 40,766,129.73 201,898,314.18

减：报告期期间基金总赎回份额 26,929,279.84 250,736,577.07

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 46,693,268.15 126,222,169.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2024年01月02日，在规定披露媒介上公布金元顺安产业臻选混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告；

2、2024年01月08日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2024年01月11日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加物产中大期货有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

4、2024年01月23日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

5、2024年01月24日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；


6、2024年01月25日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

7、2024年01月26日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加招商银行股份有限公司（招赢通平台）为销售机构并参与费率优惠的公告；

8、2024年02月07日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

9、2024年02月21日，在规定披露媒介上公布金元顺安产业臻选混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告；

10、2024年03月08日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

11、2024年03月22日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

12、2024年03月25日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安产业臻选混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安产业臻选混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。


金元顺安基金管理有限公司
2024年04月22日
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