长江新兴产业混合型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
532627.86 |
| 存出保证金 |
70569.18 |
| 交易性金融资产 |
101535530.0 |
| 股票投资 |
101535530.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127173707.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56031.82 |
| 应付管理人报酬 |
128558.66 |
| 应付托管费 |
21426.45 |
| 应付销售服务费 |
2348.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417493.85 |
| 负债合计 |
625859.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159870206.66 |
| 所有者权益合计 |
126547848.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
127173707.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40640516.68 |
| 结算备付金 |
464841.54 |
| 存出保证金 |
99714.02 |
| 交易性金融资产 |
118742790.0 |
| 股票投资 |
118742790.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115982.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160063844.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1403876.95 |
| 应付赎回款 |
2489.21 |
| 应付管理人报酬 |
195612.64 |
| 应付托管费 |
26081.68 |
| 应付销售服务费 |
2723.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416341.98 |
| 负债合计 |
2047126.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161821243.46 |
| 所有者权益合计 |
158016718.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
160063844.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38791241.74 |
| 结算备付金 |
522489.78 |
| 存出保证金 |
192162.88 |
| 交易性金融资产 |
130590503.6 |
| 股票投资 |
130590503.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3456.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170099854.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15082.32 |
| 应付管理人报酬 |
216247.53 |
| 应付托管费 |
28832.98 |
| 应付销售服务费 |
3279.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429901.87 |
| 负债合计 |
693344.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174881904.39 |
| 所有者权益合计 |
169406510.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
170099854.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116050244.73 |
| 结算备付金 |
6461742.87 |
| 存出保证金 |
22734.52 |
| 交易性金融资产 |
235041912.5 |
| 股票投资 |
235041912.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2486390.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400063024.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2011897.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478693.93 |
| 应付托管费 |
63825.84 |
| 应付销售服务费 |
15230.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378267.97 |
| 负债合计 |
2947915.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369719000.21 |
| 所有者权益合计 |
397115109.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
400063024.7 |
