| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27773432.51 |
| 1.利息收入 | 376347.65 |
| 存款利息收入 | 236617.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27171001.32 |
| 股票投资收益 | -32906247.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5735246.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1073938.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95159.64 |
| 减：二、费用 | 10362671.5 |
| 1.管理人报酬 | 7196802.18 |
| 2.托管费 | 1199467.03 |
| 3.销售服务费 | 1768457.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197944.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38136104.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38136104.01 |
| 一、收入： | 32024120.2 |
| 1.利息收入 | 135954.48 |
| 存款利息收入 | 135954.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2252041.95 |
| 股票投资收益 | -737314.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2989356.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29564980.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71143.7 |
| 减：二、费用 | 6049513.84 |
| 1.管理人报酬 | 4241230.01 |
| 2.托管费 | 706871.66 |
| 3.销售服务费 | 1000598.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100813.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25974606.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25974606.36 |
| 一、收入： | -53074312.86 |
| 1.利息收入 | 1273729.33 |
| 存款利息收入 | 355917.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51401898.59 |
| 股票投资收益 | -51717990.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316091.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3006968.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60824.96 |
| 减：二、费用 | 5803466.14 |
| 1.管理人报酬 | 3983410.35 |
| 2.托管费 | 663901.75 |
| 3.销售服务费 | 1001475.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154678.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58877779.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58877779.0 |
