| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6928 | 2.02% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6846 | 2.01% |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 1.1123 | 1.62% |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 1.1597 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5084 | 1.55% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5083 | 1.55% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4428 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -184111401.59 |
| 1.利息收入 | 361062.57 |
| 存款利息收入 | 356434.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2101650.61 |
| 股票投资收益 | -35735232.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706598.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32926983.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183630025.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259212.39 |
| 减：二、费用 | 33873923.74 |
| 1.管理人报酬 | 26105621.66 |
| 2.托管费 | 4350936.94 |
| 3.销售服务费 | 3150589.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266776.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217985325.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217985325.33 |
| 一、收入： | 75185731.82 |
| 1.利息收入 | 183654.43 |
| 存款利息收入 | 180340.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78401448.59 |
| 股票投资收益 | 60165703.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99667.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18136078.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3928940.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529569.47 |
| 减：二、费用 | 11535049.92 |
| 1.管理人报酬 | 9092286.65 |
| 2.托管费 | 1515381.11 |
| 3.销售服务费 | 818129.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109252.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63650681.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63650681.9 |
| 一、收入： | -61323842.03 |
| 1.利息收入 | 260052.99 |
| 存款利息收入 | 252840.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59281964.01 |
| 股票投资收益 | -71489452.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207145.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12000342.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4949488.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2647557.59 |
| 减：二、费用 | 11089333.39 |
| 1.管理人报酬 | 9326895.87 |
| 2.托管费 | 1554482.64 |
| 3.销售服务费 | 8795.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199158.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72413175.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72413175.42 |
| 一、收入： | -12936466.57 |
| 1.利息收入 | 169268.15 |
| 存款利息收入 | 166679.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19841343.36 |
| 股票投资收益 | -28373090.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8531747.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5452720.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282888.43 |
| 减：二、费用 | 5770722.08 |
| 1.管理人报酬 | 4860846.54 |
| 2.托管费 | 810141.1 |
| 3.销售服务费 | 989.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98745.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18707188.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18707188.65 |
