宝盈转型动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1639431.84 |
| 存出保证金 |
331808.23 |
| 交易性金融资产 |
464512892.52 |
| 股票投资 |
464512892.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9994203.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2172814.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530320046.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495249.76 |
| 应付管理人报酬 |
508613.75 |
| 应付托管费 |
84768.97 |
| 应付销售服务费 |
17496.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1120599.63 |
| 负债合计 |
2226728.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560646664.82 |
| 所有者权益合计 |
528093317.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
530320046.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65342106.38 |
| 结算备付金 |
1805402.49 |
| 存出保证金 |
292666.54 |
| 交易性金融资产 |
443793909.12 |
| 股票投资 |
436057269.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7736639.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30307.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511264391.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6063946.26 |
| 应付赎回款 |
81805.66 |
| 应付管理人报酬 |
596910.89 |
| 应付托管费 |
99485.14 |
| 应付销售服务费 |
634.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1656616.58 |
| 负债合计 |
8499399.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507702911.08 |
| 所有者权益合计 |
502764992.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
511264391.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31683058.58 |
| 结算备付金 |
1166620.71 |
| 存出保证金 |
254563.41 |
| 交易性金融资产 |
417069495.22 |
| 股票投资 |
409417388.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7652106.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12301.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450186039.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2240930.5 |
| 应付赎回款 |
1287417.23 |
| 应付管理人报酬 |
583137.99 |
| 应付托管费 |
97189.64 |
| 应付销售服务费 |
1741.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615720.98 |
| 负债合计 |
4826137.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528805370.91 |
| 所有者权益合计 |
445359901.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
450186039.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39426535.72 |
| 结算备付金 |
735514.52 |
| 存出保证金 |
370526.13 |
| 交易性金融资产 |
484273756.96 |
| 股票投资 |
484273756.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5185339.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164057.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530155731.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10301081.5 |
| 应付赎回款 |
215348.81 |
| 应付管理人报酬 |
612129.59 |
| 应付托管费 |
102021.6 |
| 应付销售服务费 |
6308.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
822195.5 |
| 负债合计 |
12059085.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584734059.97 |
| 所有者权益合计 |
518096646.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
530155731.13 |
