名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇… | 0.5553 | 2.42% |
西部利得港股通新机遇… | 0.5534 | 2.41% |
西部利得绿色能源混合… | 0.7861 | 2.41% |
西部利得绿色能源混合… | 0.7907 | 2.41% |
西部利得碳中和混合发… | 0.5975 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.5008 | 1.93% |
西部利得天添金货币B | 0.5174 | 1.81% |
西部利得天添富货币A | 0.4351 | 1.69% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4117 | 1.63% |
西部利得天添金货币A | 0.4525 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3562513.29元 |
本期利润 | -9015850.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1537元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.43% |
本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8547000.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1568元 |
期末基金资产净值 | 45960965.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8432元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15799922.12元 |
本期利润 | 9288160.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1439元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.85% |
本期基金份额净值增长率 | 31.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5049851.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0952元 |
期末基金资产净值 | 62165272.52元 |
期末基金份额净值 | 1.1715元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12476712.61元 |
本期利润 | -9325643.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.21% |
本期基金份额净值增长率 | -10.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9370085.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1948元 |
期末基金资产净值 | 42894974.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.82% |