名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6392797.59 |
1.利息收入 | 196607.23 |
存款利息收入 | 49204.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4456149.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4456149.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1740041.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1061804.31 |
1.管理人报酬 | 236474.58 |
2.托管费 | 59118.65 |
3.销售服务费 | 157510.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 404142.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 404142.2 |
6.其他费用 | 193039.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5330993.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5330993.28 |
一、收入: | 1421784.65 |
1.利息收入 | 8290.96 |
存款利息收入 | 7867.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1083487.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1083487.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
330006.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 285008.83 |
1.管理人报酬 | 48185.64 |
2.托管费 | 12046.44 |
3.销售服务费 | 27992.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 162208.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162208.83 |
6.其他费用 | 31822.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1136775.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1136775.82 |
一、收入: | 2050594.41 |
1.利息收入 | 117066.44 |
存款利息收入 | 40874.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2251737.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2251737.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-318209.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 628948.83 |
1.管理人报酬 | 153010.46 |
2.托管费 | 38252.61 |
3.销售服务费 | 82763.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 248461.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248461.41 |
6.其他费用 | 100435.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1421645.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1421645.58 |