| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9587 | 1.69% |
| 汇安中债-广西信用债… | 1.0216 | 0.07% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0564 | 0.07% |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0559 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债… | 1.0245 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10209175.76 |
| 1.利息收入 | 708345.19 |
| 存款利息收入 | 72585.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4287470.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4287470.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5213360.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1099436.2 |
| 1.管理人报酬 | 671849.5 |
| 2.托管费 | 223949.84 |
| 3.销售服务费 | 8836.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54300.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54300.86 |
| 6.其他费用 | 140500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9109739.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9109739.56 |
| 一、收入： | 568366.05 |
| 1.利息收入 | 68160.23 |
| 存款利息收入 | 9437.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502580.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502580.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2375.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 190167.88 |
| 1.管理人报酬 | 73324.21 |
| 2.托管费 | 24441.44 |
| 3.销售服务费 | 3735.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19080.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19080.15 |
| 6.其他费用 | 69587.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378198.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378198.17 |
