天弘多元增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3316764.15 |
| 存出保证金 |
47189.89 |
| 交易性金融资产 |
410642362.69 |
| 股票投资 |
67992416.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342649946.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2089367.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
37545.61 |
| 应收申购款 |
799.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439885624.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73664496.1 |
| 应付证券清算款 |
24808733.12 |
| 应付赎回款 |
252608.7 |
| 应付管理人报酬 |
179953.77 |
| 应付托管费 |
44988.47 |
| 应付销售服务费 |
35025.98 |
| 应付税费 |
2992.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223611.44 |
| 负债合计 |
99212410.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337103704.11 |
| 所有者权益合计 |
340673214.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
439885624.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
904031.08 |
| 结算备付金 |
5608154.89 |
| 存出保证金 |
119541.14 |
| 交易性金融资产 |
496723011.52 |
| 股票投资 |
88494196.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408228814.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3548000.0 |
| 应收证券清算款 |
3368924.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
320568.0 |
| 应收申购款 |
599.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510592830.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62237169.45 |
| 应付证券清算款 |
2865208.85 |
| 应付赎回款 |
1383291.03 |
| 应付管理人报酬 |
261894.81 |
| 应付托管费 |
74827.08 |
| 应付销售服务费 |
41647.22 |
| 应付税费 |
6486.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242893.28 |
| 负债合计 |
67113418.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433690244.16 |
| 所有者权益合计 |
443479411.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
510592830.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2693543.4 |
| 结算备付金 |
3181147.53 |
| 存出保证金 |
133937.69 |
| 交易性金融资产 |
846311825.1 |
| 股票投资 |
145033636.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701278188.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9845632.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10291.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877176378.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34981347.34 |
| 应付证券清算款 |
7057740.56 |
| 应付赎回款 |
86587959.13 |
| 应付管理人报酬 |
511807.33 |
| 应付托管费 |
146230.65 |
| 应付销售服务费 |
156965.98 |
| 应付税费 |
3685.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387106.93 |
| 负债合计 |
129832843.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743233434.06 |
| 所有者权益合计 |
747343535.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
877176378.44 |
