| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.848 | 4.31% |
| 大成中国优势混合(Q… | 0.9896 | 4.27% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.8326 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5478 | 2.03% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5323 | 2.02% |
| 大成添利宝货币B | 0.5162 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6902105.33 |
| 1.利息收入 | 28416.58 |
| 存款利息收入 | 28416.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3094549.46 |
| 股票投资收益 | 2922108.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21393.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151047.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3624536.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154602.98 |
| 减：二、费用 | 422271.34 |
| 1.管理人报酬 | 221745.68 |
| 2.托管费 | 55436.34 |
| 3.销售服务费 | 74175.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70913.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6479833.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6479833.99 |
| 一、收入： | 91920.61 |
| 1.利息收入 | 4091.6 |
| 存款利息收入 | 4091.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-772340.38 |
| 股票投资收益 | -925282.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14296.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138644.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
855394.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4774.69 |
| 减：二、费用 | 98423.58 |
| 1.管理人报酬 | 43018.24 |
| 2.托管费 | 10754.49 |
| 3.销售服务费 | 652.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6502.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6502.97 |
| 一、收入： | -10531482.28 |
| 1.利息收入 | 349485.64 |
| 存款利息收入 | 46927.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9171595.7 |
| 股票投资收益 | -10501442.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133412.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -149882.87 |
| 股利收益 | 346317.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1821375.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112003.25 |
| 减：二、费用 | 843113.31 |
| 1.管理人报酬 | 456949.25 |
| 2.托管费 | 114237.38 |
| 3.销售服务费 | 52.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51209.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51209.34 |
| 6.其他费用 | 217890.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11374595.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11374595.59 |
| 一、收入： | -6395811.84 |
| 1.利息收入 | 287058.68 |
| 存款利息收入 | 30396.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6932426.15 |
| 股票投资收益 | -7783753.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673191.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1876.13 |
| 股利收益 | 176259.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208087.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41467.94 |
| 减：二、费用 | 580017.95 |
| 1.管理人报酬 | 330235.69 |
| 2.托管费 | 82558.98 |
| 3.销售服务费 | 3.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50565.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50565.38 |
| 6.其他费用 | 114373.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6975829.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6975829.79 |
