| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5016 | 2.47% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6519 | 2.34% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6448 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4582 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4581 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5862 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -830285.88元 |
| 本期利润 | -726420.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1298158.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 24443720.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179477.3元 |
| 本期利润 | 165027.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -627549.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 25342218.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -510469.79元 |
| 本期利润 | -619267.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -619303.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 29515457.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.06% |
