| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山大地纬 | 688579 | 600000.0 | 5742000.0 | 3.87% |
| 开普云 | 688228 | 136564.0 | 6662957.56 | 4.49% |
| 健麾信息 | 605186 | 240000.0 | 9124800.0 | 6.15% |
| 网宿科技 | 300017 | 700000.0 | 6510000.0 | 4.39% |
| 久远银海 | 002777 | 630000.0 | 14338800.0 | 9.67% |
| 中科江南 | 301153 | 149320.0 | 9817790.0 | 6.62% |
| 信息发展 | 300469 | 437200.0 | 6151404.0 | 4.15% |
| 长安汽车 | 000625 | 300000.0 | 5040000.0 | 3.4% |
| 海格通信 | 002465 | 450000.0 | 5017500.0 | 3.38% |
| 梦网科技 | 002123 | 495700.0 | 4694279.0 | 3.16% |
| 华软科技 | 002453 | 1412500.0 | 15961250.0 | 7.63% |
| 太极集团 | 600129 | 350100.0 | 16265646.0 | 7.77% |
| 开普云 | 688228 | 124064.0 | 8117507.52 | 3.88% |
| 太极股份 | 002368 | 300000.0 | 8859000.0 | 4.23% |
| 中科江南 | 301153 | 159320.0 | 12469976.4 | 5.96% |
| 久远银海 | 002777 | 750000.0 | 18832500.0 | 9.0% |
| 山大地纬 | 688579 | 709172.0 | 9006484.4 | 4.3% |
| 梦网科技 | 002123 | 740000.0 | 8251000.0 | 3.94% |
| 健麾信息 | 605186 | 275000.0 | 11478500.0 | 5.49% |
| 东方通 | 300379 | 500000.0 | 9140000.0 | 4.37% |
| 太极股份 | 002368 | 300000.0 | 9180000.0 | 3.97% |
| 太极集团 | 600129 | 370100.0 | 17268866.0 | 7.46% |
| 华软科技 | 002453 | 1312500.0 | 15605625.0 | 6.74% |
| 中际旭创 | 300308 | 80000.0 | 9264000.0 | 4.0% |
| 健麾信息 | 605186 | 275000.0 | 10854250.0 | 4.69% |
| 久远银海 | 002777 | 845000.0 | 22578400.0 | 9.76% |
| 东方通 | 300379 | 929250.0 | 15880882.5 | 6.86% |
| 美联新材 | 300586 | 1402920.0 | 14113375.2 | 6.1% |
| 中科江南 | 301153 | 159320.0 | 9777468.4 | 4.22% |
| 梦网科技 | 002123 | 700000.0 | 10220000.0 | 4.42% |
| 久远银海 | 002777 | 699984.0 | 24828432.48 | 8.33% |
| 东方通 | 300379 | 939950.0 | 19334771.5 | 6.49% |
| 太极股份 | 002368 | 250000.0 | 10292500.0 | 3.45% |
| 美联新材 | 300586 | 703000.0 | 9075730.0 | 3.04% |
| 新易盛 | 300502 | 146000.0 | 9923620.0 | 3.33% |
| 信息发展 | 300469 | 471800.0 | 10983504.0 | 3.68% |
| 太极集团 | 600129 | 330200.0 | 19643598.0 | 6.59% |
| 立方制药 | 003020 | 254020.0 | 9401280.2 | 3.15% |
| 中际旭创 | 300308 | 150000.0 | 22117500.0 | 7.42% |
| 中科江南 | 301153 | 156320.0 | 11717747.2 | 3.93% |
| 福斯特 | 603806 | 200000.0 | 11750000.0 | 3.78% |
| 国光电气 | 688776 | 60000.0 | 9472800.0 | 3.05% |
| 太极股份 | 002368 | 200000.0 | 8436000.0 | 2.71% |
| 方盛制药 | 603998 | 600000.0 | 7314000.0 | 2.35% |
| 海优新材 | 688680 | 74000.0 | 12238860.0 | 3.93% |
| 石英股份 | 603688 | 185000.0 | 22843800.0 | 7.34% |
| 东方通 | 300379 | 649950.0 | 16001769.0 | 5.14% |
| 欧晶科技 | 001269 | 60000.0 | 7458000.0 | 2.4% |
| 宇邦新材 | 301266 | 115600.0 | 7756760.0 | 2.49% |
| 立方制药 | 003020 | 165400.0 | 6869062.0 | 2.21% |
