英大安悦纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73680627.88元 |
| 本期利润 |
84900936.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261614421.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
3976835565.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38857014.35元 |
| 本期利润 |
52491855.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147275871.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
2725930017.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48931043.46元 |
| 本期利润 |
36727869.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211319267.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
3637056389.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362332.04元 |
| 本期利润 |
362332.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155371453.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
3300470562.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
