英大安悦纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4228.78元 |
| 本期利润 |
5420.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5498.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
202204.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2096.4元 |
| 本期利润 |
2544.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16950.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
1031007.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2889.82元 |
| 本期利润 |
2138.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
32200.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112.11元 |
| 本期利润 |
112.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
8411.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
