名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣福康混合A | 0.9308 | 1.03% |
富荣福康混合C | 0.9173 | 1.02% |
富荣医药健康混合发起… | 0.8173 | 0.74% |
富荣医药健康混合发起… | 0.8234 | 0.73% |
富荣福耀混合C | 0.6292 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4094 | 1.66% |
富荣货币A | 0.3576 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -280170.91 |
1.利息收入 | 3412.95 |
存款利息收入 | 3412.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-606516.37 |
股票投资收益 | -813599.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207083.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
321519.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1413.05 |
减:二、费用 | 283922.92 |
1.管理人报酬 | 196494.62 |
2.托管费 | 32749.08 |
3.销售服务费 | 3908.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50770.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-564093.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-564093.83 |
一、收入: | 291989.78 |
1.利息收入 | 2001.18 |
存款利息收入 | 2001.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
519649.17 |
股票投资收益 | 352896.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166752.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-230604.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
944.31 |
减:二、费用 | 152833.01 |
1.管理人报酬 | 107596.97 |
2.托管费 | 17932.82 |
3.销售服务费 | 2121.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25181.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139156.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139156.77 |
一、收入: | -1272431.73 |
1.利息收入 | 8108.28 |
存款利息收入 | 2134.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-942253.35 |
股票投资收益 | -974602.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32349.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-342541.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4254.54 |
减:二、费用 | 182147.19 |
1.管理人报酬 | 110089.21 |
2.托管费 | 18348.15 |
3.销售服务费 | 2187.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51522.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1454578.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1454578.92 |